جمعية المرأة والمجتمع
مشهرة برقم 2104 لسنة 1987 — الجيزة
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية
السنة المالية من 1/7/2024 إلى 30/6/2025
(المبالغ بالجنيه المصري)
2النقدية بالخزينة والبنوك — الجمعية
| البيان | المبلغ |
|---|---|
| بنك الجمعية ح 1 | 111,958.86 |
| بنك الجمعية — الفرع بالزيتون ح 25 | 926.54 |
| نقدية بالخزينة | 41,450.00 |
| الإجمالي | 154,335.40 |
3النقدية بالخزينة والبنوك — المشروعات
| البيان | المبلغ |
|---|---|
| برنامج التعليم | 236,600.00 |
| برنامج تمكين الأسرة | 100,000.00 |
| مشروع تعزيز القدرات | 184,250.75 |
| قروض الجمعية (الجيزة) | 241,880.20 |
| مقر الفرع بالزيتون | 12,450.00 |
| الإجمالي | 775,180.95 |
4أذون الخزانة والودائع
| رقم الإذن | البنك | القيمة | تاريخ الشراء | المدة | العائد | الاستحقاق | عائد مستحق حتى 30/6 | إجمالي العائد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إذن 4471 | البنك الأهلي المصري | 250,000.00 | 2025-04-15 | 182 يوم | 27% | 2025-10-14 | 13,794.52 | 33,034.25 |
| إذن 4532 | بنك مصر | 160,000.00 | 2025-05-20 | 91 يوم | 27% | 2025-08-19 | 4,852.60 | 10,770.41 |
| الإجمالي | 410,000.00 | 18,647.12 | 43,804.66 | |||||
العائد يُحسب تلقائياً: القيمة × سعر العائد × (عدد الأيام ÷ 365).
5المدينون
| البيان | المبلغ |
|---|---|
| أرصدة المقترضين — قروض الجمعية | 1,412,650.00 |
| أرصدة المقترضين — تعزيز القدرات | 386,400.00 |
| أرصدة المقترضين — تمكين الأسرة | 126,350.00 |
| سلف وعهد عاملين | 81,676.00 |
| الإجمالي | 2,007,076.00 |
6الأمانات لدى الغير
| البيان | المبلغ |
|---|---|
| أصول ثابتة من هيئة محو الأمية | 5,700.00 |
| أصول مشروع تمكين الأسرة (أورج + سماعات) | 11,088.00 |
| الإجمالي | 16,788.00 |
7الدائنون
| البيان | المبلغ |
|---|---|
| هيئة محو الأمية | 5,700.00 |
| ضرائب | 21,540.00 |
| أرصدة دائنة تحت التسوية | 100,000.00 |
| فوائد محصلة مقدماً | 61,090.00 |
| الإجمالي | 188,330.00 |
8المصروفات الإدارية والعمومية
| البيان | المبلغ |
|---|---|
| رواتب وأجور | 186,000.00 |
| كهرباء ومياه | 24,300.00 |
| أدوات كتابية ومطبوعات | 9,850.00 |
| صيانة وإصلاحات | 18,400.00 |
| تليفون وإنترنت | 7,200.00 |
| أتعاب مراجعة | 15,000.00 |
| مصروفات بنكية | 3,250.00 |
| الإجمالي | 264,000.00 |
9مصروفات قروض الجيزة
| البيان | المبلغ |
|---|---|
| مرتبات وحوافز | 210,560.00 |
| مصروفات تحصيل ماكينة | 18,240.00 |
| مكافآت | 26,503.40 |
| رسوم استعلام ائتماني | 14,890.00 |
| انتقالات | 40,897.15 |
| الإجمالي | 311,090.55 |
10مصروفات المشروعات
| البيان | جزئي | كلي |
|---|---|---|
| مشروع التعليم | ||
| مكافآت ميسّرات | 23,660.00 | |
| أدوات ووسائل | 12,840.00 | |
| إجمالي مشروع التعليم | 36,500.00 | |
| قروض تمكين الأسرة | ||
| تدريب مستفيدات | 29,200.00 | |
| متابعة ميدانية | 12,000.00 | |
| إجمالي قروض تمكين الأسرة | 41,200.00 | |
| مقر الفرع بالزيتون ح 25 | ||
| مصروفات بنكية | 910.00 | |
| كهرباء ومياه | 6,400.00 | |
| إجمالي مقر الفرع بالزيتون ح 25 | 7,310.00 | |
| إجمالي مصروفات المشروعات | 85,010.00 | |
11التبرعات
| البيان | المبلغ |
|---|---|
| برامج رمضان | 130,000.00 |
| تبرعات تمكين الأسرة | 125,595.00 |
| بنك الطعام | 64,000.00 |
| تبرعات عينية | 42,500.00 |
| الإجمالي | 362,095.00 |
12إيرادات القروض
| البيان | المبلغ |
|---|---|
| فوائد قروض | 512,300.00 |
| غرامات تأخير | 38,420.00 |
| فوائد محصلة مقدماً | 61,090.00 |
| رسوم استعلام | 22,150.00 |
| الإجمالي | 633,960.00 |
13التبرعات النقدية
| البيان | المبلغ |
|---|---|
| تبرعات أفراد | 38,750.00 |
| تبرعات شركات | 20,000.00 |
| الإجمالي | 58,750.00 |
14عائد الودائع والأذون
| البيان | المبلغ |
|---|---|
| عائد أذون خزانة مستحقة خلال العام | 41,320.00 |
| عائد ودائع ثابتة | 13,550.00 |
| الإجمالي | 54,870.00 |